米国の金融市場は金曜日、中東の緊迫化する情勢と、イランとの軍事的な関与の可能性を巡る不確実性に投資家が対処する中で、大きなボラティリティを経験した。ダウ・ジョーンズ工業株平均は初場で400ポイント以上急落したものの、最終時間帯の部分的な回復を経て、最終的にはこの日の取引で1.2%低で引けた。
市場の混乱は、Trump政権が最近のイランの挑発に対応するため、核施設への潜在的な攻撃を含むさまざまな軍事的選択肢を検討しているという報道によって引き起こされた。しかし、ホワイトハウスに近い情報筋が大統領が状況を緩和するための外交的手段を探索しているとほのめかした後、後場の買いが出現した。
防衛およびエネルギー部門は鋭い相違を見せ、Lockheed MartinやRaytheonなどの航空宇宙企業が上昇する一方で、石油価格は供給途絶の懸念から3%近く急騰した。反対に、テクノロジーと裁量的消費株は投資家が従来のセーフヘイブン資産へ逃げ込む中で、売却の矢面に立たされた。
債券市場は当初上昇し、10年物Treasury利回りは6ヶ月ぶりの最低水準に低下し、典型的なクオリティへの逃避行動を反映した。しかし、地政学的危機時に通常は恩恵を受ける金さえも、ドルが主要通貨に対して強化された中で0.8%低下した。
市場アナリストは、複数の資産クラスにおける同時下落の異常なパターンに注目し、直接的なイラン情勢を超えたグローバル経済の安定性に関する幅広い懸念を示唆していると指摘した。VIXボラティリティ指数は今年初めの銀行セクター混乱以来の最高の値まで急騰した。
市場のテクニカル面と回復ポテンシャルに焦点を当て、ダウの後場での反発を強調しつつ、調整局面のリスクに言及
欧州市場は混合で引け、London's FTSEはエネルギー株の強さで0.3%上昇し、Frankfurt's DAXは0.9%低下した。アジア市場は月曜日に低で始まることが予想されており、継続中の貿易上の感度を考えると、中国の指数がどのように反応するかが特に注視されている。
連邦準備制度理事会の最近の利率に関する緩和的なスタンスは、株式評価に幾分かの基礎的サポートを提供したが、投資家は、地政学的緊迫化が今後数ヶ月の金融政策決定にどのように影響するかについて慎重なままである。